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证券之星消息,8月23日,景顺长城能源基建混合A最新单位净值为2.318元,累计净值为3.289元,较前一交易日下跌0.22%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.36%,近3个月下跌5.77%,近6个月上涨1.98%,近1年上涨9.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 景顺长城能源基建混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比63.17%,无债券类资产,现金占净值比37.74%。基金十大重仓股如下: 配电网是电力供应的“最后一公里”。当
证券之星消息,8月23日,上银聚嘉益一年定开债券发起式最新单位净值为1.0645元,累计净值为1.0645元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%,近3个月上涨2.01%,近6个月上涨3.53%,近1年上涨5.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 石碏是卫国重臣,深受卫国庄公、桓公两代国君的信任。 None 上银聚嘉益一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比156.02%,现金占净值比0
证券之星消息,8月23日,华安锦源0-7年金融债定开债最新单位净值为1.0188元,累计净值为1.1398元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨0.94%,近6个月上涨1.87%,近1年上涨3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华安锦源0-7年金融债定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.51%,现金占净值比0.11%。 该基金的基金经理为贺涛、林唐宇、周舒展,
证券之星消息,8月23日,工银招瑞一年持有混合A最新单位净值为0.9168元,累计净值为0.9168元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.98%,近3个月下跌4.68%,近6个月下跌2.36%,近1年下跌5.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 工银招瑞一年持有混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比28.08%,债券占净值比105.81%,现金占净值比1.4%。基金十大重仓股如下: 以上内容由本站根据公开信
证券之星消息,8月23日,证保LOF最新单位净值为0.6465元,累计净值为1.7888元,较前一交易日上涨1.52%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.54%,近3个月下跌4.6%,近6个月下跌7.64%,近1年下跌13.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 证保LOF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.86%,无债券类资产,现金占净值比6.32%。基金十大重仓股如下: 作为专业化程度极高的行业,国产影视剧鲜少触碰金融题材。一方
证券之星消息,8月23日,大成惠享一年定开债券最新单位净值为1.1303元,累计净值为1.1303元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.65%,近3个月上涨5.45%,近6个月上涨6.79%,近1年上涨8.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 大成惠享一年定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.04%,现金占净值比1.35%。 该基金的基金经理为郑欣,郑欣于2022年2月25日起任职
证券之星消息,8月23日,华夏恒融债券最新单位净值为1.1852元,累计净值为1.3313元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%,近3个月上涨1.02%,近6个月上涨2.1%,近1年上涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华夏恒融债券为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.96%,现金占净值比0.5%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为孙蕾,孙蕾于2021年10月21日起
证券之星消息,8月23日,国泰金龙行业混合最新单位净值为0.26元,累计净值为5.472元,较前一交易日下跌0.38%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.41%,近3个月下跌14.19%,近6个月下跌9.09%,近1年下跌24.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 国泰金龙行业混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比83.83%,债券占净值比27.43%,现金占净值比7.72%。基金十大重仓股如下: 依托技术创新和模式创新,中行上海市分
证券之星消息,8月23日,信澳汇鑫两年封闭式债券最新单位净值为1.013元,累计净值为1.043元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.77%,近3个月上涨1.49%,近6个月上涨2.19%,近1年上涨3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 信澳汇鑫两年封闭式债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比145.58%,现金占净值比0.46%。 融资融券是我国资本市场的一项基础性交易制度,一定程度上提升
证券之星消息,8月23日,国泰君安安平一年定开债券发起最新单位净值为1.0282元,累计净值为1.0622元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%,近3个月上涨1.17%,近6个月上涨2.42%,近1年上涨4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 国泰君安安平一年定开债券发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.77%,现金占净值比0.6%。 该基金的基金经理为朱莹,朱莹于2023年2月