不要质疑市场创造热点的能力，这段时间，很多个超级题材都在轮番表演，并带动指数收出很多个小阳线。今天想跟大家聊一聊华为海思，这个概念是近期扛大旗的角色，也已经出现了一堆连板牛股。在强势表现背后，既有事件性因素的刺激，也有产业逻辑的加持。
华为海思这几天最靓的仔
大田环球现货黄金参考新闻：美联储主席鲍威尔多次强调，决策层密切关注物价上行压力，避免高通胀在经济中变得根深蒂固。如果3月份通胀数据比预期更热，将表明美联储仍可能在5月再次加息，金价可能进一步回调。但随着3月份硅谷银行突然倒闭收紧美国银行间信贷条件，商业贷款减少，经济衰退担忧加剧，尽管美联储随后实施的紧急贷款计划缓解了其中的一些担忧。
点评：俄罗斯经济的外部风险因素始终存在，就怕各相关部门掉以轻心，产生懈怠心理。
从上周四以来，市场指数已经收出了3根小阳线，而且是相对增量的状态。与市场同步反弹的，还有不少板块概念，像华为海思。去年，华为概念股几乎是从头到尾炒了一年，像华为问界、华为Mate手机等，涉及的整车端、零部件、材料等产业链个股被反复炒了又炒。最近这几天，华为海思杀了出来。近三个交易日，这个板块已经上涨了超过10%(见图1)。从今天来看，华为海思板块盘中一度最高上涨了超过5%，收盘上涨超过3%。很多概念股也都出现了接力表现，像力源信息、赛微电子等涨幅都超过了10%，还有很多标的收出3天3板……这里也顺便说一下，今天也有一些概念股冲高回落了，但整个板块还是处于爆发的状态。
这个板块暴涨的原因是什么？背后有怎样的投资逻辑？下面就来展开聊一聊。海思的英文名是HI-SILICON，是华为旗下的国内领先的半导体公司。华为发布的重磅智能手机Mate 60、Pura 70等，都让市场对内置的麒麟芯片关注度大增。说麒麟，这就不能不提海思，海思正是麒麟芯片的设计方，此外，海思还涉及智能终端、汽车电子等领域芯片提供等。海思板块突然爆发，首先与事件性的刺激或不无关联，即开发者大会。根据华为信息称，2024年华为全联接大会将于9月19日~21日开办。另据海思表示，将于9月9日举行首次发布会。不得不说，其实相距还是有一段时间的，但资金现在就开始炒了，可见华为的受关注度还是非常高的。海思板块爆发背后，还有一个大的行业背景，即“中国芯”的不断推进，芯片自主化程度不断提高。像前段时间，蔚来的全球首颗车规5纳米高性能智驾芯片即流片成功了。另外，产业端也是非常重要的加持因素。如华为手机出货量大幅飙升，据市场调研机构TechInsights发布的最新报告，2024年第二季度，华为全球智能手机出货量同比增长49%，达到了1160万台。这对于为华为提供芯片的海思构成利好刺激。再来看一组数据，据研究机构Canalys统计显示，按照2023年四季度智能手机出货量统计，海思SoC出货量激增51.2倍，出货量达到680万部。
华为海思产业链多点开花
海思是一家半导体公司，也有一条“朋友圈”产业链，产业链的逻辑跟芯片赛道其实是相通的，主要包含芯片设计、晶圆制造与封装制造、测试等。此外，还包括与海思其他形式的合作，如ICD授权、代理分销商以及海思的下游端客户等。下面接着来展开聊一聊。这几天涨的强的华为海思概念股，可以说上面的很多个环节都囊括了，像世纪鼎利，其主营业务为无线网络优化产品，已取得华为海思芯片的ICD授权，并应用到5G网络路测仪表产品业务中。在华为海思概念升温下，公司股价也直接爆发了。8月15日~8月16日，公司股价连收两个“20cm”涨停，今天盘中一度再次涨停(见图2)。
但又不得不说，代理分销商环节的概念股是被炒的最热的，很多家分销商股价都爆了。像深圳华强，公司主营业务即为电子产品授权分销，也是海思的主要授权代理商之一。其表示，随着海思陆续推出新产品，将加大海思产品的应用方案研发以及推广力度。8月15日~8月19日，公司股价已经走出“3天3板”。再如中电港，其主营业务也同样为电子产品(元器件)分销，子公司是华为海思系列全产品线授权分销商之一。今天，其股价就收出了一个低位放量涨停； 还有分销商角色的力源信息，其全资子公司即是海思的代理商。8月16日~8月19日，公司股价连续斩获了2个“20cm”涨停。 另外，这里也梳理了其他与华为海思有相关合作关系的公司名单，包括创维数字、金卡智能、慧博云通、卓易信息等。详细名单可见表1。
上面提到的很多个股股价也多有异动，一些则是可以用爆发来描述了，像创维数字，已经走出了“3天3板”的强劲行情。
华为海思概念股中报情况有惊喜
之前是中报预告，这段时间的正式中报吸了市场一大波流量，华为海思概念股的中报数据也很亮丽。统计40余只概念股来看，有5家公司已经正式发布了今年的中报业绩，其中有4家实现了增长，像晶升股份、惠伦晶体、力源信息、金卡智能。其中，晶升股份上半年净利增幅最高，超过130%，公司主营业务为半导体晶体生长设备，其表示业绩变化主要由于销售规模扩大，批量订单在本期验收量增加。此外，还有10家发布了中报预告(剔除已正式披露中报的晶升股份、惠伦晶体2家公司)，其中，8家公司业绩实现增长。其中不少公司业绩增幅超过2倍。举例像通富微电，其中报预增上限为299.79%，其表示，业绩增长主要与半导体行业呈现复苏趋势、市场需求回暖、人工智能等技术及应用等有关。通富微电的重要客户之一即包括华为海思。再如移远通信，其主营业务为物联网领域无线通信模组，受市场需求逐步恢复等影响，其中报预增上限为273.35%。移远通信在通信模组上与华为海思有合作。下面就不一一列举了，这里梳理了华为海思的中报绩优股名单，可见表2。
(文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。)